关于项目投融资及工作程序的规定

恒银国际投资有限公司是经香港政府批准成立的一家国际投资公司，专业从事国际投资、国际贸易的相关业务。为了开发中国大陆市场，使中国的项目能够符合国际融资的要求，根据中国大陆项目市场的实际情况，特制定本规定（以下简称港方）。

第一条                                 投资项目方向：高速公路、铁路隧道、港口码头、火力发电、水力发电、风力发电、引水工程、生物工程、降噪隔音、污水处理、废油脂处理、垃圾处理、房地产、水厂新建或扩建、城市空气污染控制、IGCC三联产（煤气、供热、供电）、旅游、医疗、学校、农业种养殖及其他高科技等项目。

第二条                                 投资规划年限：项目建设期为2年的，从第三年开始港方参与利润分配，每年红利不低于14%，连续10年；项目建设期为3年的，从第四年开始港方参与利润分配，每年红利不低于12%，连续12年。合作期满后，港方均无条件退出合作公司，一切归中方项目单位所有。

第三条                                 投资合作条件：中、港双方共同成立合作公司，港方以现汇作为合作条件，中方以有效评估后的项目、固定资产、无形资产及未来经济收益作为合作条件。

第四条                                 项目融资要求：1，项目立项:对中方企事业单位推荐的项目,是否受理,若符合港方项目融资立项的项目,即签订项目立项意向书。项目立项应具备的条件：项目可行性研究报告、项目的政府立项批文、项目单位的经营执照及法人证件等具体情况。2，实地考察：对立项的项目进行实地考察，并对考察的项目进行总结，是否有不完善的资料数据，经考察后项目若具备投资借贷条件，即对该项目给予确认，并列入港方投资计划。3，项目评估：项目被列入港方投资计划后，项目方单位即要按规定对该项目进行经济评估或认证，以便作为港方对项目投资放贷的法律依据，这是对项目投资的关键过程。4，成立合作公司：投资项目经评估或认证后，由港方提供注册资金， 与中方项目单位成立合作公司。5，最后评议：在完成整个项目投资工作计划后，由港方董事会对所投资的项目进行全面、科学的评审，也就是对整个项目投资工作计划地安排。6，法律公证：为了维护中、港双方合作的合法权益，中、港双方对合作的项目投融资合同，经法律公证处进行法律公证，中方的融资项目是否作为抵押贷款，港方的投资款是否按合同规定到位。7，资金到位：项目投融资合同经法律公证后，港方的投资贷款在10个工作日内到位（节假日除外），其余投资款项根据中方项目单位用款计划和工程进度情况分批到位。8，财务监督：港方投资款进入中港合作公司外汇账户后，港方委派财务总监监督投资款专款专用，中方不得以任何理由使用专用款项。

第五条                                 本规定由恒银国际投资有限公司大陆资金处实施执行，公布之日起生效。解释权为恒银国际投资有限公司董事会。

                       恒银国际投资有限公司

                      公布日期：2006年3月1日

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